量化交易的好處有哪些？

2022/08/11

　什么是量化交易呢？其實(shí)量化交易就是金融市場利用量化分析來識(shí)別出是否能夠交易的一種策略，它能給我提供一個(gè)準(zhǔn)確的決定。那下面來看看量化交易的好處在哪里呢？跟著銀雁科技一起來了解了解吧！

　　1、速度和準(zhǔn)確性

　　速度和準(zhǔn)確性對交易結(jié)果起著決定性的作用。在快節(jié)奏的波動(dòng)市場中，幾秒鐘的差異將對結(jié)果產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。手動(dòng)交易的運(yùn)行速度有限。一旦系統(tǒng)檢測到符合交易標(biāo)準(zhǔn)，量化交易將自動(dòng)下訂單?；陬A(yù)先編寫的代碼和算法，他們以無與倫比的速度和準(zhǔn)確性執(zhí)行一組指令，包括利潤目標(biāo)和止損。

　　該指令將在沒有延遲的情況下立即執(zhí)行。如果失可能會(huì)增加。通過算法的實(shí)時(shí)定量分析，可以保證交易的最佳結(jié)果。

　　2、完整的系統(tǒng)性

　　完整表現(xiàn)為完整的系統(tǒng)性“三多”。首先，我們有多層次的模型，包括大型資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇和個(gè)股選擇；其次量化交易的核心投資理念包括宏觀周期、市場結(jié)構(gòu)、估值、增長、利潤質(zhì)量、分析師利潤預(yù)測、市場情緒等；此外，大數(shù)據(jù)是大量數(shù)據(jù)的處理。

　　人腦處理信息的能力有限。當(dāng)一個(gè)資本市場只有100只股票時(shí)，它對定性投資基金經(jīng)理有優(yōu)勢。他可以深入分析這100家公司。然而在一個(gè)大型資本市場，如數(shù)千只股票，強(qiáng)大的量化交易信息處理能力可以反映其優(yōu)勢，抓住更多的投資機(jī)會(huì)，擴(kuò)大更大的投資機(jī)會(huì)。

　　3、回測能力

　　可追溯性測試是建立量化交易模型的基本步驟。它利用歷史市場和交易數(shù)據(jù)定制量化交易模型，其性能分析有助于確定當(dāng)前市場量化交易模型的性能。它可能不提供100%的準(zhǔn)確性，但它可以迭代算法來實(shí)現(xiàn)最大的盈利能力。

　　4、以概率取勝

　　這體現(xiàn)在兩個(gè)方面。一是定量投資不斷挖掘歷史規(guī)律，有望在未來重復(fù)使用。二是利用概率分析提高股票實(shí)際操作中成功交易的概率和頭寸控制

　　量化交易的潛力是無限的，它本身也在不斷發(fā)展，以擴(kuò)大其功能，簡化交易員的交易。量化交易的好處是有證據(jù)的，這無疑是金融市場交易的未來。